Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
Activa
in €
| 31-dec-20 | 31-dec-19 | ||
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Vastgoedbeleggingen | 1 | ||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 825.306.774 | 734.025.890 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 32.952.677 | 32.802.941 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 3.885.689 | 0 | |
| 862.145.140 | 766.828.831 | ||
| Materiële vaste activa | 2 | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.463.270 | 1.441.502 | |
| Financiële vaste activa | 3 | ||
| Latente belastingvorderingen | 1.531.528 | 1.407.528 | |
| Overige effecten | 1.219 | 1.219 | |
| 1.532.747 | 1.408.747 | ||
| 865.141.157 | 769.679.080 | ||
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 4 | ||
| Overige voorraden | 498.162 | 469.178 | |
| Vorderingen | 5 | ||
| Huurdebiteuren | 799.335 | 509.722 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 152.476 | 0 | |
| Overige vorderingen | 167.008 | 422.775 | |
| Overlopende activa | 322.327 | 890.296 | |
| 1.441.146 | 1.822.793 | ||
| Liquide middelen | 6 | 4.682.886 | 5.588.018 |
| 871.763.351 | 777.559.069 |
Passiva
in €
| 31-dec-20 | 31-dec-19 | ||
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 7 | ||
| Herwaarderingsreserve | 519.744.917 | 440.422.573 | |
| Overige reserves | 125.720.237 | 122.845.844 | |
| 645.465.154 | 563.268.417 | ||
| Voorzieningen | 8 | ||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 4.305.329 | 47.803 | |
| Voorziening reorganisatiekosten | 0 | 76.655 | |
| Voorziening opleidingskosten | 167.298 | 167.173 | |
| Verplichtingen voor jubileumuitkeringen | 148.670 | 154.568 | |
| 4.621.297 | 446.199 | ||
| Langlopende schulden | 9 | ||
| Langlopende leningen aan overheden | 6.420.439 | 6.956.097 | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 197.952.212 | 188.306.680 | |
| 204.372.651 | 195.262.777 | ||
| Kortlopende schulden | 10 | ||
| Schulden aan overheid | 535.658 | 510.416 | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 8.012.967 | 7.986.100 | |
| Schulden aan leveranciers | 1.737.655 | 3.689.230 | |
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 1.494.726 | 1.760.029 | |
| Schulden terzake van pensioenen | 56.736 | 0 | |
| Overige schulden | 1.511.766 | 594.913 | |
| Overlopende passiva | 3.954.741 | 4.040.988 | |
| 17.304.249 | 18.581.676 | ||
| 871.763.351 | 777.559.069 |