Gescheiden balans
(na resultaatbestemming)
Activa
in €
| 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Vaste activa | ||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 825.306.774 | 0 | 734.025.891 | 0 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 32.952.677 | 0 | 32.802.940 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 3.147.680 | 738.009 | 0 | 0 |
| 828.454.454 | 33.690.686 | 734.025.891 | 32.802.940 | |
| Materiële vaste activa | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.463.270 | 0 | 1.441.502 | 0 |
| Financiële vaste activa | ||||
| Netto vermogenswaarde niet-DAEB | 18.332.832 | 0 | 17.409.770 | 0 |
| Interne lening | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 | 0 |
| Latente belastingvorderingen | 1.531.528 | 0 | 1.407.528 | 0 |
| Overige effecten | 1.219 | 0 | 1.219 | 0 |
| 34.715.579 | 0 | 33.668.517 | 0 | |
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Overige voorraden | 471.659 | 26.503 | 444.124 | 25.054 |
| Vorderingen | ||||
| Huurdebiteuren | 476.927 | 322.408 | 482.503 | 27.219 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 148.129 | 4.347 | 0 | 0 |
| Overige vorderingen | 156.394 | 10.614 | 400.634 | 22.577 |
| Overlopende activa | 305.692 | 16.635 | 882.315 | 7.981 |
| 1.087.142 | 354.004 | 1.765.452 | 57.777 | |
| Liquide middelen | 4.240.429 | 442.457 | 5.139.839 | 448.179 |
| 5.799.230 | 822.964 | 7.349.415 | 531.010 | |
| 870.432.533 | 34.513.650 | 776.485.325 | 33.333.950 |
Passiva
| 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 519.744.917 | 10.931.469 | 440.422.573 | 9.437.635 |
| Overige reserves | 125.720.237 | 7.401.363 | 122.845.844 | 7.971.930 |
| 645.465.154 | 18.332.832 | 563.268.417 | 17.409.565 | |
| Voorzieningen | ||||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 4.305.329 | 0 | 44.251 | 2.553 |
| Voorziening reorganisatiekosten | 0 | 0 | 73.014 | 3.641 |
| Voorziening opleidingskosten | 159.238 | 8.060 | 159.119 | 8.054 |
| Verplichtingen voor jubileumuitkeringen | 141.533 | 7.137 | 147.137 | 7.432 |
| 4.606.100 | 15.197 | 423.521 | 21.680 | |
| Langlopende schulden | ||||
| Langlopende leningen aan overheden | 6.420.439 | 0 | 6.956.363 | 0 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 197.952.212 | 0 | 188.306.780 | 0 |
| Interne lening | 0 | -14.850.000 | 0 | -14.850.000 |
| 204.372.651 | 14.850.000 | 195.263.143 | 14.850.000 | |
| Kortlopende schulden | ||||
| Schulden aan overheid | 535.658 | 0 | 510.150 | 0 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 8.012.967 | 0 | 7.986.000 | 0 |
| Schulden aan leveranciers | 1.155.359 | 582.296 | 3.321.221 | 368.076 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.397.389 | 97.337 | 1.666.042 | 93.985 |
| Schulden terzake van pensioenen | 53.899 | 2.837 | 0 | 0 |
| Overige schulden | 1.292.967 | 218.799 | 391.637 | 202.781 |
| Overlopende passiva | 3.540.389 | 414.352 | 3.655.194 | 387.863 |
| 15.988.628 | 1.315.621 | 17.530.244 | 1.052.705 | |
| 204.372.651 | 14.850.000 | 195.263.143 | 14.850.000 |
Gescheiden winst-en-verliesrekening
in €
| 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 39.613.426 | 2.248.461 | 38.466.900 | 2.104.935 |
| Opbrengsten servicecontracten | 2.260.559 | 100.592 | 1.981.889 | 199.702 |
| Lasten servicecontracten | -2.095.812 | -159.791 | -2.075.589 | -117.084 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -1.346.948 | -83.680 | -1.594.074 | -89.926 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -13.582.508 | -500.881 | -15.281.251 | -862.052 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -8.208.210 | -578.115 | -7.246.840 | -175.214 |
| Nettoresultaat exploitatievastgoedportefeuille | 16.640.507 | 1.026.586 | 14.251.035 | 1.060.361 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 2.836.115 | 207.680 | 1.960.406 | 0 |
| Toegerekende organisatiekosten | -26.464 | -3.129 | -40.804 | 0 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -1.997.428 | -171.840 | -1.194.096 | 0 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 812.223 | 32.711 | 725.506 | 0 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -4.110.777 | 10.975 | -2.042.569 | -115.226 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 78.221.740 | 321.349 | 77.577.898 | 1.325.916 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 74.110.963 | 332.324 | 75.535.329 | 1.210.690 |
| Kosten overige activiteiten | -183.055 | -9.634 | 0 | 0 |
| Overige organisatiekosten | -1.404.517 | -66.639 | -1.269.352 | -71.607 |
| Leefbaarheid | -755.591 | -74.417 | -739.762 | 0 |
| Bedrijfsresultaat | 89.220.530 | 1.240.931 | 88.502.756 | 2.199.444 |
| Interne lening rentebaten | 259.875 | 0 | 269.500 | 0 |
| Interne lening rentelasten | 0 | -259.875 | 0 | -269.500 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 544 | 29 | 91.767 | 0 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -7.186.433 | -4.294 | -7.529.898 | - |
| Financiële baten en lasten | -6.926.014 | -264.140 | -7.168.631 | -269.500 |
| Resultaat voor belastingen | 82.294.516 | 976.791 | 81.334.125 | 1.929.944 |
| Belastingen | -1.020.842 | -53.729 | -2.342.983 | -132.174 |
| Resultaat deelnemingen | 923.062 | 0 | 1.797.770 | 0 |
| Resultaat | 82.196.736 | 923.062 | 80.788.912 | 1.797.770 |
| Resultaat na belastingen | 82.196.736 | 923.062 | 80.788.912 | 1.797.770 |
Gescheiden kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Operationele ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 39.823.691 | 2.021.401 | 38.427.752 | 2.168.672 |
| Vergoedingen | 2.200.665 | 76.435 | 2.282.753 | 128.827 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 212.120 | 11.068 | 355.152 | 20.043 |
| Ontvangen interest - interne lening | 269.500 | 0 | 269.500 | 0 |
| Ontvangen interest - overig | 30.247 | 0 | 46.588 | 0 |
| Saldo ingaande kasstromen | 42.536.223 | 2.108.904 | 41.381.745 | 2.317.542 |
| Operationele uitgaven | ||||
| Erfpacht | 968 | 0 | -3.414 | 0 |
| Betalingen aan werknemers | -3.718.537 | -194.034 | -3.560.619 | -200.944 |
| Onderhoudsuitgaven | -11.403.245 | -364.421 | -10.661.037 | -601.656 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -8.702.490 | -454.097 | -8.660.574 | -488.760 |
| Betaalde interest | -7.045.369 | -269.500 | -7.721.718 | -269.500 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -52.554 | 0 | 0 | 0 |
| Verhuurdersheffing | -4.832.640 | 0 | -4.140.877 | 0 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -487.070 | 0 | -352.407 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | -2.200.083 | -114.801 | 246.447 | 13.908 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -38.441.020 | -1.396.852 | -34.854.199 | -1.546.952 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 4.095.203 | 712.052 | 6.527.546 | 770.590 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | 2.877.850 | 0 | 2.103.102 | 0 |
| (Des)Investeringsontvangsten overig DAEB | 1.312.449 | 0 | 2.075.626 | 0 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 4.190.299 | 0 | 4.178.728 | 0 |
| MVA Uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -3.941.341 | 0 | -12.589.176 | 0 |
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | 0 | -711.133 | 0 | -32.484 |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -14.329.888 | 0 | -5.898.077 | 0 |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | 0 | -6.641 | 0 | -6.556 |
| Investeringen overig | -537.481 | 0 | -657.661 | 0 |
| Externe kosten bij verkoop | 0 | 0 | -101.741 | 0 |
| Verwerving van materiële vaste activa | -18.808.710 | -717.774 | -19.246.655 | -39.040 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -14.618.411 | -717.774 | -15.067.927 | -39.040 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -14.618.411 | -717.774 | -15.067.927 | -39.040 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Financiering ingaande kasstromen | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 30.900.000 | 0 | 25.500.000 | 0 |
| Aflossing interne lening DAEB | 0 | 0 | 550.000 | 0 |
| Tussentelling inkomende kasstromen | 30.900.000 | 0 | 26.050.000 | 0 |
| Financiering uitgaande kasstromen | ||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -21.276.202 | 0 | -18.610.872 | 0 |
| Aflossing interne lening niet-DAEB Interne overboeking kas | 0 | 0 | -28.430 | -550.000 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -21.276.202 | 0 | -18.582.442 | -550.000 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 9.623.798 | 0 | 7.467.558 | -550.000 |
| -899.410 | -5.722 | -1.072.823 | 181.550 | |
| Liquide middelen | ||||
| Mutatie liquide middelen | -899.410 | -5.722 | -1.072.823 | 181.550 |
| Liquide middelen per 1 januari | 5.139.839 | 448.179 | 6.212.662 | 266.629 |
| Liquide middelen per 31 december | 4.240.429 | 442.457 | 5.139.839 | 448.179 |
| -899.410 | -5.722 | -1.072.823 | 181.550 |
Toelichting aard niet-DAEB activiteiten