Kasstroomoverzicht 2020
in €
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
| Operationele ontvangsten | ||
| Huurontvangsten | 41.845.092 | 40.596.424 |
| Vergoedingen | 2.277.100 | 2.411.581 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 223.189 | 375.195 |
| Ontvangen interest - overig | 30.247 | 46.588 |
| Saldo ingaande kasstromen | 44.375.627 | 43.429.788 |
| Operationele uitgaven | ||
| Erfpacht | 968 | -3.414 |
| Betalingen aan werknemers | -3.912.570 | -3.761.562 |
| Onderhoudsuitgaven | -11.767.666 | -11.262.693 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -9.156.586 | -9.149.333 |
| Betaalde interest | -7.045.369 | -7.722.000 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -52.554 | 0 |
| Verhuurdersheffing | -4.832.640 | -4.140.877 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -487.070 | -352.407 |
| Vennootschapsbelasting | -2.314.884 | 260.355 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -39.568.372 | -36.131.931 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 4.807.255 | 7.297.857 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
| MVA ingaande kasstroom | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | 2.877.850 | 2.103.102 |
| (Des)Investeringsontvangsten overig DAEB | 1.312.449 | 2.076.000 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 4.190.299 | 4.179.102 |
| MVA Uitgaande kasstroom | ||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -3.941.341 | -12.589.176 |
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | -711.133 | -32.484 |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -14.329.888 | -5.898.077 |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | -6.641 | -6.556 |
| Investeringen overig | -537.481 | -657.661 |
| Externe kosten bij verkoop | 0 | -101.741 |
| Verwerving van materiële vaste activa | -19.526.484 | -19.285.695 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -15.336.185 | -15.106.593 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -15.336.185 | -15.106.593 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
| Financiering ingaande kasstromen | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 30.900.000 | 25.500.000 |
| Financiering uitgaande kasstromen | ||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -21.276.202 | -18.610.872 |
| Interne overboeking kas | 0 | 28.630 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -21.276.202 | -18.582.242 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 9.623.798 | 6.917.758 |
| -905.132 | -890.978 | |
| Liquide middelen | ||
| Mutatie liquide middelen | -905.132 | -890.978 |
| Liquide middelen per 1 januari | 5.588.018 | 6.478.996 |
| Liquide middelen per 31 december | 4.682.886 | 5.588.018 |
| -905.132 | -890.978 |